随着广发北证50成份指数基金A/C、华夏北证50成份指数基金A/C募集活动的结束,首批8只北证50基金6只完成募资。其中嘉实北证50指数基金A/C、富国北证50 成份指数基金A/C、南方北证50成份指数基金A/C、招商北证50成份指数基金A/C已经公布了具体的认购金额,分别为4.96亿元、2.67亿元、2.80亿元、1.69亿元。此外易方达北证50指数基金A/C、汇添富北证50成份指数基金A/C均表示基金募集规模已超过5亿元,故上述6只基金的总认购金额为22.12亿元。
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据悉,上述8只基金的认购起始日期均为11月29日,募集资金上限均为5亿元。也就是说,富国北证50 成份指数基金A/C、南方北证50成份指数基金A/C、招商北证50成份指数基金A/C这3只基金的实际募资额并没有达到原计划的募集金额,并且招商北证50成份指数基金A/C还曾宣布延长募集时间。
此外,还发现北证50基金实际募资金额与基金经理的投资成绩、擅长投资的领域没有必然的联系。比如汇添富北证50成份指数基金A/C的基金经理晏阳为行业新人,基金管理从业经验不足1年,但汇添富北证50成份指数基金A/C的募集规模已超过5亿元;招商北证50成份指数基金A/C拥有2名有一定经验的基金经理,但实际募资额并没有达到5亿元。以下为各北证50基金经理简介。
嘉实田光远:专注稀土/软件概念
天天基金网显示,田光远正在管理25只基金,其中在其任期内回报率为正的仅有2只,盈利的概率为8%。在上述25只基金中,有16只管理天数大于1年,其中在其任期内回报率为正的仅有1只(嘉实中证稀土产业ETF,任职回报率为9.93%),盈利的概率为6.25%。
在田光远正在管理的16只管理天数大于1年的基金中,有6只属于稀有金属/稀土主题,占比为37.5%;5只属于软件/互联网主题,占比为31.25%。
富国王乐乐:擅长央企/国企概念
天天基金网显示,王乐乐正在管理22只基金,13只任职回报率为正,盈利的概率为59.09%;其中18只管理天数大于1年,12只任职回报率为正,盈利的概率为66.67%。
王乐乐正在管理的基金中,表现最好的是富国中证军工龙头ETF,任职回报率为40.36%。该基金为指数型-股票基金,基金规模为40.64亿元(截至2022年9月30),重仓股有航发动力、中航沈飞、中航光电、中航西飞、西部超导等。
王乐乐正在管理的18只管理天数大于1年的基金中,有5只为央企/国企概念,占比为27.78%,且任职回报率均为正,其中富国央企创新驱动ETF联接A的任职回报率最高,为27.76%。
易方达庞亚平:盈利概率100%
天天基金网显示,庞亚平正在管理9只基金,管理天数均不足半年,任职回报率均为负。
庞亚平曾今管理但现在不再管理的基金有14只,任职回报均为正,盈利的概率为100%。在14只基金中,共有9只与央企/国资/国改有关,占比为64.29%;其中华夏中证四川国改ETF的任职回报最高为45.23%。该基金的重仓股有泸州老窖、五粮液、成都银行、东方电气等。
庞亚平曾今管理的基金中,任职回报率最高的是华夏战略新兴成指ETF联接A,该基金为指数型-股票基金,跟踪标的为中国战略新兴产业成份指数,任职回报率为50.90%。该基金重仓股有隆基绿能、万华化学、片仔癀等。
南方李佳亮:盈利概率66.67%
天天基金网显示,李佳亮正在管理7只基金,其中3只基金的任职天数小于等于10天,4只基金的任职天数在350天及以上。在上述4只基金中,有一只任职回报率为正,为南方绝对收益基金,该基金任职回报率为24.13%,为混合基金,重仓股有贵州茅台、五粮液、隆基绿能等。
在李佳亮曾经管理的12只基金中,有8只任职回报率为正,盈利的概率为66.67%,其中任职回报率为负的4只基金均为大数据概念基金。南方中证500量化增强A是李佳亮管理的任职回报率最高的基金,为43.70%。该基金是指数型-股票基金,重仓股有潞安环能、广汇能源、山煤国际、中天科技等。
汇添富晏阳:新手基金经理
天天基金网显示,晏阳正在管理4只基金,任职天数均不足半年,其中汇添富北证50成份指数A/C两只基金尚未正式上市;已上市的有汇添富中证上海环交所碳中和ETF、 汇添富中证100ETF,这两只基金的任职回报率一正一负。
招商韩冰、邓童:擅长白酒、煤炭
天天基金网显示,如果不包括招商北证50成份指数发起式A/C基金,则韩冰正在管理的基金数目为4只,其中2只为股票型基金,2只为混合型基金。这4只基金中仅有一只任职回报率为正,为招商中小盘混合,任职回报率为75.97%,该基金是混合型-偏股基金,重仓股有山西汾酒、重庆啤酒、泰格医药、海泰新光、中控技术等。
不包括招商北证50成份指数发起式A/C基金,邓童管理的基金共有6只,均为指数型—股票基金,其中4只与煤炭/大宗商品有关,2只任职回报率为正,分别是招商中证煤炭等权指数(LOF)A/C 2只基金,这两只基金重仓股有华阳股份、兖矿能源、陕西煤业、郑州煤电等。
广发刘杰:专注于QDII基金
天天基金网显示,刘杰正在管理33只基金,其中21只为QDII基金,占比为63.64%,其中收益率最高的是广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A,任职回报率为44.00%。
在上述33只基金中,刘杰管理时间大于1年的有18只基金,其中任职回报率为正的有14只,盈利的概率为77.78%。广发沪深300ETF联接A是刘杰正在管理的任职回报率最高的基金,收益率为100.69%,该基金是一只指数型-股票基金,基金规模为12.21亿元。
华夏李俊:专注于新能源领域
天天基金网显示,李俊正在管理28只基金,其中在23只基金的任职天数大于1年。在上述23只基金中,有4只任职回报率为正,盈利的概率为17.39%。
李俊正在管理的28只基金中,7只是新能源(新能源汽车和光伏)概念,占比为25%,其中仅有华夏中证新能源汽车ETF的任职回报率为正。该基金是指数型-股票基金,在李俊任内收益率为67.34%,跟踪标的为中证新能源汽车指数,重仓股有宁德时代、比亚迪、汇川技术等。